中央国库现金管理两期存款今日招标

财政部国库司网站11月2日公布的操作通知，安排在11月5日开展2026年中央国库现金管理商业银行定期存款第20期和第21期招投标。通知落款为10月30日，网页发布日期与文件落款应分别记录。

两期计划量相同，期限与到期日不同

第20期计划存款量1000亿元，期限2个月，起息日为2026年11月5日，到期日为2027年1月7日；第21期计划量同为1000亿元，期限1个月，同日开始计息，2026年12月3日到期。合计2000亿元是两期计划存款量，不能据此认定实际投标或最终成交金额。

招投标分两个时间窗口

通知安排第20期于11月5日9:00至9:30进行，第21期于9:50至10:20进行，均通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招投标系统办理，面向该项业务参与银行。

操作依据为《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》（财库〔2025〕25号）。这份通知明确的是本次操作安排，并未公布中标利率或招标结果；后续结果应另核正式公告，不能用计划安排代替实际完成情况。

来源：财政部国库司关于第20期和第21期操作指令的通知。