一、日常工作内容
1.月初首先输入当月物料价，复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。
2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。
3.将各种单据进行整理，验收单上的外币数要折合成本位币，然后输入电脑。
4.单据输入完毕后，打印出明细单进行核对；如有错误，及时修改。
5.每隔10日，打印一份直接领用物料的数据，交成本核算员做成本报表。
二、月终工作内容
1.每月25日要对各部门进行盘点，次日将盘点表的数据进行计算汇总。
2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后，再进行全面核对，特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。
3.计算领料单、验收单合计数，须与明细账的数额一致；否则要查找原因，直到两者相符为止。
4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。
5.打印各部门领用明细表，交各有关部门核查分析。
6.打印各供应商明细表，交各供应商相核对。
7.根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价，再计算出各部门领用的各类物料的合计数，交会计转账。
8.计算打印出各种物料的库存数，再与仓库交来的库存盘点表逐笔进行核对。对两者不符的，要与各仓库的保管人员共同查明原因，如果仓库人员错误，由其开单冲账；如系本人输入错误，则由本人在电脑里进行修改，以确保账面库存与实物保存相符。
9.核算并打印各类物料收、发、存明细账，并装订成册，再与凭证账中有关科目核对。
10.备份各种电脑数据。
11.将电脑中新产生的科目更新旧的科目，再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据，将已备份的各种不需数据删除。
