KIS专业版V10.0上机练习五：数据录入

练习五  数据录入

    目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置

    要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。

    资料数据：

    基本情况：

    公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；

    科目体系使用新准则会计科目；（进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—引入）

    该公司记账本位币为【人民币】；（本题应该在建立帐套时设定，因为帐套一经使用已经无法更改。设定时——系统参数—系统信息—下面的记帐本位币设定）

    会计期间采用自然年度会计期间；本题应该在建立帐套时设定

    凭证字：【记】；进入帐套—基础设置—凭证字—新增（打入记）

    结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票” 进入帐套—基础设置—结算方式—新增

    币别资料：进入帐套—基础设置—币别——新增

    客户资料：进入帐套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）

    供应商资料：进入帐套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）

    公司部门：进入帐套—基础设置—项目核算—部门——新增（输入相关信息）

    公司员工资料：（进入帐套—基础设置—项目核算—职员—新增—输入相关信息

    增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目

    进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）—引入

    注意：

    1、模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目

    2、模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。

    科目余额表（年初的期初余额）（先录入无项目核算和往来核算的科目余额，再录入项目核算和往来核算的余额）

    步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据

    注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。

    注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。

   数量初始化数据

     （数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库）

   外币初始化数据

    注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。

    应收应付初始化数据

   步骤：1、进入已建帐套——初始化——应收应付初始数据——客户（录入应收与预收数据）

   客户代码（按F7）——选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息

   ——退出——文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目——确定

    2、录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同

    固定资产初始数据：

    步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定

    2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。

    固定资产明细

    出纳初始数据：

    步骤：

    1、进入已建立帐套——初始化——出纳初始数据——选择科目类别（现金）——引入——确定

    2、填完现金数据后再选择科目类别——（银行存款）——引入——确定——修改对帐单余额

    ——企业未达——科目：建行——填入贷方余额——保存——关闭——查看余额表是否平衡？

    年初库存现金5000元

    年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。（要改在对帐单余额里改这个数据）

    年初的银行存款余额调节表

    计量单位资料：（以下各资料其实要先做才好）

    设置6个计量单位组

    仓库（存放地点）：（项目核算）

   存货资料：（项目核算—物料）

    其中：存货税率均为17%

    存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）

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