KIS专业版V10.0上机练习七：出纳管理

练习七：出纳管理

    目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作

    要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作

    资料数据：

    1. 现金管理（必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通——初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号

    1.1  在现金管理系统中录入1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234

    步骤：出纳管理——现金日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出

    1.2  从总账导入剩余凭证

    步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出

    1.3  1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘点单

    步骤：出纳管理——现金盘点单——新增——填入相关信息——保存——关闭退出

    1.4  1月31日会计进行现金对账操作

    步骤：出纳管理——现金对帐——确定——关闭退出

    2. 银行存款管理

    2.1  在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。

    步骤：出纳管理——银行存款日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出

    2.2  从总账导入剩余的凭证

    步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出

    2.3  按照下表输入银行对账单数据

    2.4  进行银行对账操作

    2.5  进行银行存款与总账对账操作

    3. 支票管理

    3.1  1月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020

    3.2  采购部赵立1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。

    3.3  采购部赵立1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。

    4. 期末结账

    4.1  完成本期的出纳管理系统结账操作

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