现金收支的日常管理规定包括哪些内容?

来源:中国会计网 2018-08-09 18:02

问:现金收支的日常管理规定包括哪些内容?

答:

1.开户单位收入现金应于当日送存开户银行

2.开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支);

3.开户单位根据规定,从开户银行提取现金的,应当如实写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准,予以支付。

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