出纳人员提取现金的基本流程
当单位需要现金时‚可以按照有关规定到开户银行提取现金。取款的一般程序是:
1.填写现金支票。单位需要提取现金时‚一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。
现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写‚书写要认真‚不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写‚金额如有错误‚不能更改‚应作废重填;用途栏要填写真实用途‚不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。
2.向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后‚向开户银行会计窗口交现金支票‚银行核对无误后，付现金给你。
3.取款人收取现金后‚应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。
4.取回现金后‚应及时将现金存入保险柜内。
