基金会计核算的主要内容如下所示：
证券交易及其清算的核算
持有证券的上市公司行为的核算
各类资产的利息核算
基金费用的核算
开放式基金份额的核算
基金资产估值的核算
本期利润及利润分配的核算
基金财务会计报告
基金会计核算的复核
基金会计核算的主要内容
来源：中国会计网 2018-08-22 11:17
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