用友通10.1相关取消操作流程

来源:中国会计网 2018-09-12 10:15
初级会计职称考试

  一、 结账流程顺序

  1、采购模块结账

  2、销售模块结账

  3、库存模块结账

  4、核算模块结账(月末处理和月末结账)

  5、固定资产(工资)模块结账(固定资产和工资模块可在总账结账前任何时间做的可以)

  6、总账模块结账

  二、 反结账流程顺序

  1、总账模块反结账

  2、固定资产(工资)模块结账

  3、核算模块结账

  4、库存模块结账

  5、销售模块结账

  6、采购模块结账

  三、总账系统反结账修改凭证流程顺序

  1、总账模块反结账(把封存的账套解封)

  操作方法:以账套管理员身份登陆,在总账模块下的‘月末结账’下,选中要取消结账的月份行,按Ctrl+Shift+F6,输入账套管理员密码,确认就可以取消结账。

  2、取消记账(把录入的凭证还原为可修改的状态)

  操作方法:打开总账菜单下的期末——》对账,打开对账界面,然后按Ctrl+H,系统会弹出信息提示“恢复记账前状态功能已被激活”。然后,在总账菜单下的凭证下会增加一菜单“恢复记账前状态”,打开该菜单,选择某年某月初状态,点”确定”就可以。取消后,就可以修改记账凭证,当然,提醒一下,期间损益结转的凭证如果损益类的凭证发生变化,需要把原来结转的凭证作废掉,再重新生成结转凭证。然后统一重新记账。

  四、用友通进销存相关取消操作

  1、取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。

  操作方法:打开核算模块,选择菜单中”核算”——》“凭证”,选择:“购销单据凭证列表”、“客户往来凭证列表”和“供应商往来凭证列表”,选择过滤条件,然后选中相关凭证,按“删除”就可以了。删除完后,可到总张的凭证录入界面看到相关删除的凭证已经为作废的状态,如果需完全删除,按“整理凭证”就可以了。

  2、取消单据记账的操作

  操作方法:打开核算模块,选择菜单中”核算”——》“核算”,选择“取消单据记账”。

  注意:当计价方式为移动平均、先进先出和后进先出,不能选择单据类型恢复记账。

  3、取消客户往来的核销操作

  操作方法:打开销售管理模块,选择菜单中“销售” ——》“客户往来”,选择“取消操作”!

  4、取消供应商往来的核销操作

  操作方法:打开采购管理模块,选择菜单中“采购” ——》“供应商往来”,选择“取消操作”!

  5、取消采购结算操作

  操作方法:打开采购管理模块,选择菜单中“采购” ——》“采购结算”,选择“结算单明细列表”,双击结算单据,然后选择“删除”就可以了。

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