(1)货币资金 (2)短期投资 (3)应收票据 (4)应收股利与应收利息 (5)应收账款 (6)预付账款 (7)应收补贴款 (8)其它应收款 (9)存货(10)待摊费用 (11)一年内到期的长期债券投资 (12)其他流动资产