备用金的支取流程是？
1、首先需要支取备用金的企业部门要填写备用金借款的申请单,用作财务部门核算和支取备用金的凭证.
2、申请备用金的部门不能超过规定的数目,如果需要大额额额数额,需要经过企业部门经理的核准.
3、申请部门通过发票进行报账,将取得发票送到财务部门的备用金管理人员手中,方便计算备用金的支取.
企业备用金的应该设置专门的账户,对其收支情况编制财物报表进行审批核算.管理备用金的财务人员应当及时将各部门反馈的发票进行支出核对,要做到按月结清,并保管好各部门提交上来的发票.要严格按照备用金报销手续进行备用金的支取和报销
