用友如何重新进行期初余额录入?
先把帐结了,再做年度帐结转,结转上年余额以后,期初数据也可以修改调整.如果上一年度的数据需要修改等操作,仍然可以取消结账,然后增加凭证或者取消记账,取消审核修改凭证.看帮助,可以找到操作方法.
进入"总账系统"后,执行"设置→期初余额"命令,即可进入如图3-25所示的"期初余额录入"窗口.
一般地,系统会为每个科目提供一个默认的科目余额方向,但有copy些科目,特别是部分词整科目,它们的余额方向可能与默认的余额方向相反,此时,需要对科目余额方向进行调整.单击"期初余额录入"窗口的【方向】按钮,系统弹出"调整余额方向"
对话框,若确实要百调整,则单击【是】按钮,该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向.需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行度,否则需要将期初余额清零才允许进行调整.
系统规定在录入期初余额时,只能录入末级科目余额,上级科目余额由系统自动计算填列,所以用户需要根据备科目"期初余额"栏显示颜色区分科目级次.白色的单元为末级科目,可以直接输入期初余额;灰色的单元为非末级科目,不允许录入期初余额,待下级科目余额录入完成后自动汇总生成.一般科目在余额录入时,将光标问移到需要输入数据的余额栏,直接输入数据即可.
但若遇到黄色单元,则代表对该科目设置了辅助核算,不允许直接录入余额,需要在该单元格中双击进入"辅助账期初设置",在辅助账中输入期韧数据,完成后自动返回答总账期初余额表中.
