金蝶专用版如何冲上个月暂估?
月初一次冲回,即系统在期末结账后,会自动按根据上期生成的暂估凭证,对应生成红字暂估凭证.若在当期发票仍未到,则应继续生成暂估凭证,下期继续自动冲回.在此种方式下,当暂估的存货发票长期未收到时,会多次生成暂估和冲回凭证.单到冲回,对于暂估入库单(未与发票钩稽的外购入库单)只是在发票到后,生成一次暂估冲回凭
1、打开【系统参数】→【业务参数】;
2、在【暂估冲回方式】参数框,单击选中【单到冲回】选项即可.
注意此参数在新建账套时才可以设置,一旦设置不能更改,请慎重选择.
在采购业务中,对于材料已经到达并已验收入库,但发票账单等结算凭证未到,货款尚未支付的采购业务,应于月末,按材料的暂估价值估价入账,以达到账面数与实际库存数一致的目的,以后期间收到发票账单等结算凭证时,再将原估价冲回或进行调整.
业务要点
在Kis专业版中,暂估处理业务提供了两种处理方式:单到冲回和差额调整.两种处理方式在估价入账时没有区别,区别在于发票到时的处理.
单到冲回的处理方式在发票到时,通过发票与暂估入账的采购入库单钩稽,进行外购入库核算后生成一张红字外购入库单冲掉以前期间的暂估入库单,另外再按照发票的金额数量生成一张蓝字入库单.
Kis专业版暂估处理流程
差额调整的处理方式是在发票到时,通过发票与暂估入账的采购入库单钩稽,进行外购入库核算后生成一张外购入库暂估补差单(实际上是一张只有金额没有数量的采购入库单),根据估价与发票价格的高低,生成红字或蓝字单据,金额为发票与估价入库单的金额差额.
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